Das Grundbedürfnis Nahversorgung Der Fonds im Überblick
Zahlen und Fakten
| Rücknahmepreis | EUR 49,77 |
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| Ausgabepreis | EUR 52,51 |
| Fondsvolumen | EUR 101 Mio. |
| Fremdkapitalquote1 | 23,9 % |
| Liquiditätsquote2 | 2,6 % |
- 1 Anteil am Nettofondsvermögen
- 2 Anteil am Gesamtimmobilienvermögen
- Die Rückgabegebühr in Höhe von 5,5 % des Anteilwertes wurde zum 11.05.2026 aktiviert.
Historische Wertentwicklung3
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- Wertentwicklung netto (abzgl. Ausgabeaufschlag)
- Wertentwicklung brutto
Hinweis: Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Empfohlener Anlagehorizont
Risiko- und Ertragsprofil
- ¹ Anteil am Gesamtimmobilienvermögen
- ² Anteil am Nettofondsvermögen
- ³ Die angegebene Wertentwicklung zeigt die Veränderung des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft in Euro ermittelten Anteilwerts zwischen dem Beginn und dem Ende des jeweiligen Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden dabei rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. Bei der Brutto-Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt; dieser verringert die Ertragschancen des Anlegers. Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5,5% Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können. Weitere Informationen zur BVI-Methode finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Wertentwicklung" und unter www.bvi.de. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Anteilwert kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen
- ⁴ Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland wurde am 11.10.2019 aufgelegt